1. Trazar Tendencias y definir los Rangos de Precios

Utilizando gráficos de largo plazo podemos definir la tendencia del mercado. Comienza el análisis con gráficos mensuales, semanales, diarios y de 4 horas, debes tomar  en cuenta varios años, al menos tres. Un gráfico a gran escala muestra esencialmente la vida del mercado y proporciona una percepción mucho más clara de los niveles de resistencia y soporte del mercado.

Una vez que se tienen trazadas los rangos de precios y definidas las líneas de soporte y resistencia del largo plazo, se pueden trazar algunas líneas en gráficos de corto plazo. Recuerda que el factor de la suerte en Forex es mucho mayor entre menor sea el plazo de un gráfico. Siempre es mejor negociar en la misma dirección de la tendencia  largo plazo, incluso si sólo se opera a muy corto plazo. Si no existe una tendencia fuerte y definida en el par que has escogido, es necesario pasar a otro par de moneda. Puedes usar un Promedio Móvil de 50 días para determinar el sentido de la tendencia, y por regla general abrirás posiciones al laza (long) cuando el precio este por encima de esa línea de PM de 50 días, y viceversa, posiciones en corto(a la baja, Short) cuando el precio este por debajo del PM 50. No serán muchas las posiciones en las cuales podrás entrar usando estrategia, pero las probabilidades de éxito son muy altas.

 

2. Seguir la Tendencia (Trend)

Como explique al final del punto 1, Una vez determinada la tendencia, esta misma, deberá ser seguida y abrir solamente posiciones en la dirección de la tendencia. Las tendencias del mercado pueden ser a largo, mediano y corto plazo. Primero deberá decidir qué tipo de estrategia quieres seguir: a largo plazo o de corto plazo. Esta decisión determinará el tipo de gráficos en el que debes concentrarte. Pero la estrategia es siempre, siempre, siempre seguir la tendencia. LA TENDENCIA ES TU AMIGA (the trend is your friend), nunca vayas en contra de la tendencia.

En caso de ser una tendencia al alza, debes esperar la regresión en el precio para comprar el par, y así asegurar un buen precio de entrada debes esperar precios que estén haciendo altos más altos y bajos más altos que el precio anterior (Higher- High / Lower – Low), la perfecta entrada seria en el precio bajo más alto que el anterior. En caso de una tendencia a la baja, esperaremos a una recuperación en el precio, antes de vender las monedas, buscaremos precios altos más bajos y bajos más bajos que el precio anterior (Lower-High / Lower – Low).

 

3. Niveles de Soporte y Resistencia (Support and Resistence)

Determina los niveles de soporte y resistencia. Lo mejor es comprar cerca de los niveles de soporte y vender cerca de los niveles de resistencia. El nivel de resistencia es por lo general un punto máximo alcanzado anteriormente, que al menos el precio haya rebotado un par de veces. Entre mayor tiempo sea la gráfica utilizada, más importante es el nivel también.

Resistencia pasa a ser soporte y soporte pasa a ser resistencia. Cuando una resistencia es finalmente rota, ésta se convierte automáticamente en un soporte. Igualmente cuando un soporte es finalmente vencido, este se convierte a su vez en una resistencia.

 

4. Los Retrocesos o Correcciones usando Fibonacci (Fibonacci Retracement)

Por lo general en las correcciones del mercado, hacia arriba o hacia abajo, el precio recorre una parte importante de la tendencia anterior. Se pueden medir las correcciones en una tendencia existente en porcentajes simples usando una herramienta que se llama Retroceso de Fibonacci. Una línea de cincuenta por ciento de Retroceso Fibonacci  de una tendencia anterior es la más común. Los Retrocesos de Fibonacci del 38% y 62% son también dos de los niveles más seguidos por los inversionistas en Forex, incluyendo los inversores más grandes, como los bancos o instituciones financieras.

 

5. Las líneas de tendencia (Trend Line)

Las formas más sencillas y más eficaces de determinar las líneas de tendencia en la grafica es dibujar líneas. Dibuja una línea recta que una varios puntos en el gráfico, al menos dos. Si la tendencia es hacia arriba, se dibuja la línea por debajo uniendo dos o más puntos bajos.
Si la tendencia es hacia abajo, se dibuja una línea por encima del gráfico uniendo igualmente dos o más puntos altos. Los precios normalmente respetan estas líneas de tendencia al aproximarse a las mismas. Cuando una línea de tendencia se rompe es un indicativo de un cambio de tendencia general. Siempre debes esperar la confirmación de la ruptura de la línea de tendencia con un alto cambio en el Volumen.

 

6. Los Promedios móviles (Moving Average)

Los promedios móviles muy a menudo ofrecen señales de compra y de venta, razón por la cual es importante tener en cuenta. Con la ayuda de los promedios móviles, es posible determinar el estado de una tendencia actual. Normalmente el PM de 50 días determina el sentido de la tendencia en cualquier periodo de tiempo.

Una de las formas más comunes y eficaz de utilizar los promedios móviles es el uso de tres promedios móviles distintos en un mismo gráfico (5,20,50), y esperar  el cruce del promedio móvil de 5 días cruce para arriba o abajo con el PM 20 días. Si por ejemplo tenemos una tendencia hacia arriba y los precios estaban en una corrección, en el momento en que un promedio móvil de 5 días cruza hacia arriba un promedio móvil de 20 días esto es probablemente una buena de compra. Usa el PM 50 días para determinar la dirección de la tendencia y el cruce del PM 50 días con el PM de 20 días para encontrar señales de entrada. 

 

7. Los Osciladores (RSI, Slow Stochastic)

Con el uso de Osciladores nos ayudaran a identificar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Si bien los promedios móviles proporcionan una confirmación de la tendencia del mercado, los osciladores a menudo pueden indicarnos la salud del mercado y si es el momento adecuado de abrir una operación.

Existen muchos Osciladores dentro de las herramientas de inversión, pero dos de los osciladores más comunes son el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico lento. Estos dos osciladores operan en una escala de 0 a 100. Cuando el RSI está por encima de 70, hay un efecto de sobre compra, y cuando está por debajo de 30, hay un indicativo de sobreventa. Los valores de sobrecompra / sobreventa para el estocástico son de 80 y 20.
Aparte de las señales de sobrecompra y sobreventa que ofrecen los osciladores debemos buscar también divergencias. Una divergencia ocurre cuando la dirección de la señal del oscilador difiere con la dirección del precio mismo, por ejemplo: si el precio está haciendo nuevos altos o bajos pero el oscilador no está haciendo nuevos altos o bajos, se dice que el existe una divergencia entre el oscilador y el precio. Este tipo de situaciones ocurren generalmente cuando existe un fuerte indicio de un cambio de tendencia del mercado.

 

8. MACD (Moving Avg Convergence/ divergence)

El indicador de convergencia y divergencia  mejor conocido como MACD (por sus sigla en ingles) combina un sistema de cruce entre 2 promedios móviles (%k y %D). Una señal de compra se produce cuando la línea más rápida %K (PM de 5 a 10 días) cruza hacia arriba la línea más lenta %D (PM 21 a 30 días), estando ambas por debajo de cero.

Por el contrario, una señal de venta se da cuando la línea más rápida %K  cruza hacia abajo la línea más lenta %D, estando ambas por encima de cero.
El histograma del MACD determina la diferencia entre las dos líneas y da una alerta temprana de los cambios en la tendencia. A esto se le llama un histograma ya que usa barras verticales para mostrar la diferencia entre las dos líneas. Una señal alcista o de fortaleza de la tendencia se da cuando las barras se encuentran por encima de cero y es una señal bajista o debilitamiento de la tendencia si el histograma se encontrara por debajo de cero.

 

9. Indice de Movimiento direccional Promedio ADX (Average Directional Index)

El índice de Movimiento Direccional Promedio ADX ayuda a determinar si existe una tendencia en el  mercado o está en fase de consolidación (oscilando entre rangos, movimiento lateral)El ADX  mide la fuerza de una tendencia o la fuerza de la dirección del mercado, pero no indica la dirección del mismo, puede ser Bullish o Berish. Para eso se deben utilizar otros indicadores o herramientas como un PM de 50 días para determinar la direccion. Lecturas arriba de 25 indican que el mercado se encuentra en una fuerte tendencia y lecturas por debajo de 25 indican que el mercado se encuentra en consolidación o fluctuando entre rangos.

 

10. Educarse y Capacitarse en los Tipos de Análisis

La capacitación y estudio del  análisis técnico y fundamental  es algo primordial para  todo inversionista y estos análisis deben ser realizados antes de tomar una posición. Solo se podrá mejorar y perfeccionar a través de la práctica y la experiencia en este mercado. Debes continuar leyendo y capacitándose, la educación continua es muy importante para lograr encontrar las estrategias que más se adapte a tu estilo de inversión.
Al usar estrategias basadas en análisis ayuda a mantenernos objetivos y evita abrir posiciones basadas puramente en impulsos o emociones. 

Escrito por Super User
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